RSI指标分析
相对强弱指标RSI又叫力度指标,其英文全称为“Relative Strength In- dex",由威尔斯·威尔德(Welles Wilder)所创造,是目前最流行、最适用的一种技术分析方法。
在风险投资市场中,供给与需求的平衡是价格稳定的必要条件。但是,在一般情况下,由于受到许多因素的影响,供需本身在不断变化,商品的价格也随之不断的变化。一般来说,供给大于需求,商品价格下跌;供给小于需求,商品的价格上涨。相对强弱指标就是基于这个供需平衡原理而产生的,主要用于测量股票或期货市场买卖力量的强弱程度。
相对强弱指标RSI是一定时期内市场的上涨和下跌幅度之和的比值。它是买卖力量在数量上和图形上的体现,投资者可根据其所反映的行情变动情况及轨迹来预测未来股价走势。在实践中,人们通常将其与移动平均线配合使用,借以提高行情预测的准确性。
相对强弱指标RSI的计算公式有如下两种:
第一种,假设A为N日内收盘价的正数之和,B为N日内收盘价的负数之和乘以一1,这样,A和B均为正,将A, B代人RSI计算公式,则RSI (N)=A=(A+B) x 100
第二种,RS(相对强度)=N日内收盘价涨数和之均值+N日内收盘价跌数和之均值
RSI(相对强弱指标)二100一100:(1+RS)
这两个公式虽然有些不同,但计算的结果一样。
1. RSI<20为极弱势,一般应买进;20-40为弱势,可卖出; 40 -60为盘势,观望;60 - 80为强势,可买进;RSI > 80为极强势,一般应卖出。这种区分不是绝对的,还应根据经验和形势作决策。
2.时间长的RSI结论可靠,但反应速度慢;时间短的RSI反应速度快,但可变性强。长短RSI参照着参考:短期RSI>长期RSI, 属多头市场;短期RSI<长期RSI,属空头市场。
3. RSI处于高位,并形成一峰比一峰低的两个峰,同时股价却对应的是一峰比一峰高,即顶背离,这一涨势极可能是最后的衰竭动作,是比较强烈的卖出信号。与此相反的是底背离,RSI在低位形成两个依次上升的谷底,而股价仍在下玫,这极可能是最后一跌,是开始建仓的信号。
4.当RSI处在极高位或极低位时,可不必考虑别的因紊而果断地行动。如股价指数的RSI达到93%以上,必须出货;RSI低于5% 则一定要买进。当然,这里的93%和5%不是一成不变的,与RSI的时间参数有关,与选择金融商品的市场属性也有关。